Nos gustaría que nos comenten como ves ahora mismo los indicadores europeos en general y el Ibex 35, al que seguimos con mucha atención esa lateralidad que está surgiendo en las últimas semanas. Cuéntanos, ¿Qué ves en los indicadores Sergio?
Nos fijamos en el Euro Stoxx 50, que al final es el que dirige Europa, el índice director de la Bolsa Europea, nos encontramos en el gráfico mensual que estamos superando una resistencia importante. Primero, estamos superando máximos de junio 2007 y estaremos superando también máximos de mayo 2001, por lo cual nos está marcando que en caso de cerrar el mes por encima estos niveles estaríamos rompiendo un gran rango lateral de muchísimo tiempo, lo cual es muy positivo. El mercado parece que está descontando que vamos a tener un aterrizaje suave en vez de un aterrizaje duro y de momento, mientras el mercado siga pensando que eso es lo más probable, lo más normal es seguir pensando en positivo. Así que, como decimos, en el momento muy bien el Euro Stoxx, si nos vamos al DAX, este caso está poniendo gráficos mensuales para que lo podamos ver con una perspectiva un poco más amplia. Vemos como el DAX también ha superado la zona de resistencia relevante, la zona de los 16.160 y seguimos teniendo sucesión de máximos y mínimos crecientes. Por tanto, no hay nada que nos haga pensar en estos momentos que no se pueda seguir manteniendo posiciones en los índices europeos. Es cierto que quizás en el corto plazo hemos llegado a zona de resistencia 16.960 en el DAX y que le pueda costar superar esa zona con claridad, que sea un poco más complicado ahora de que lo pueda superar o que se tome algún descansillo en esta tendencia , pero la tendencia de fondo, como vemos, es claramente artista.
En el caso del Ibex 35, por ejemplo, en el caso concreto de uno de sus valores de Grifols, ¿Cómo valoras sus niveles técnicos en estos momentos y en qué valores, Sergio, consideras que debemos poner nuestro foco en estos momentos?
Bien, vamos a fijarnos en lo que es el índice, el Ibex 35 en general, luego nos vamos directamente a Grifols y vemos cuáles son los que ahora mismo se podría uno vigilar. Hemos visto que la zona de los 10.100 puntos ha sido un hueso duro de roer para el mercado español. El mes pasado en diciembre se cerró ligeramente por encima, pero estamos viendo como, de nuevo, este mes de enero se está volviendo a meter por debajo y si nos vamos a gráfico diario, vemos que efectivamente lo que se ha formado, a nivel técnico, ha sido pues un doble techo, por lo tanto tenemos una figura activada de doble techo o divergencia bajista que se ha activado al perder la zona de los 10.008 puntos, por lo cual esto nos indica que probable que el Ibex35 en su conjunto, pueda seguir corrigiendo algo más que el resto de los índices europeos en estos momentos, y vemos que lo que sería la extensión o la proyección por esa pérdida de ese soporte estaría en torno de los 9.725 que coincidiría más o menos por donde pasara la media largo plazo. Con lo cual, un poco más de debilidad ahora en España el Ibex 35, pero bueno vamos a echar un vistazo y ver si parece a Grifols para ver cómo está la situación de la compañía en España que ha sufrido muchísimo, después de ese informe de Gotham City Research, vamos a fijarnos. Aquí lo que hemos visto ha sido justamente cuando salió el informe un fortísimo hueco bajista, luego parece que está aguantando bien el soporte de los 8.37 y desde aquí está ahora rebotando, la clave estaría en el futuro que no perder justamente donde tengo aquí la flecha , crecíamos que los soportes relevantes que se estaban perdiendo tanto el de los 11.46 como los 9,84, pero que lo más importante evidentemente era en el que se había frenado justamente el mismo día de ese de ese informe que es el entorno de los 8,37 y un poquito más. abajo tenemos justamente 8,14, el precio es casi decir de octubre 2022, de momento está tratando de rebotar, por tanto bueno recuperando esta zona de los 9,84, si lo hace pues podríamos pensar que pueda recuperarse un poco más, pero aún así la tendencia ha pasado de ser lateral ligeramente alcista ahora ser bajista, tenemos en las medias de largo plazo que ahora pasarían a ser resistencias aunque están un poquito lejos, en caso de que se vaya a buscar los rebotes importantes, pero a mí no es un valor en el que yo me fijaría para estar, ni mucho menos. Me preguntas que valores podrían ser interesantes en el mercado español, entonces yo me estoy fijando ahora en AENA dentro del Ibex 35, que a nivel técnico en el corto plazo me parece muy bien lo que está haciendo que es que ha generado un soporte en la zona de los 159,20 y parece que se quiere recuperar la alza a partir de aquí, tenemos que ha roto esta directiva bajista que unía los máximos decrecientes, lo ha roto la alza y lo que se está generando es una especie de triángulo que hay que esperar a ver si lo termina de romper, la idea sería que supere estos niveles que acabo de generar en el gráfico, ver cierres diarios por encima de los 165,50 ya sí que sería una confirmación definitiva de que lo más probable es que lo pueda seguir haciendo bien en el futuro, o sea que me fijaría en ese nivel en AENA. Por otro lado, valores dentro del mercado español me gusta lo que está haciendo Airbus también, la voy a poner en pantalla, la voy a poner la cotizacion en España, porque ha dejado un soporte con una vela de larga mecha inferior el día 24 de enero, el miércoles pasado y bueno desde ahí parece que lo más probable es que trate de intentar rebotar, teniendo en cuenta que tiene una resistencia a los 150,30, en caso superarla pues ya dejaría vida libre para irse hacia los 151,76 y sobre todo lo más importante, 163,66,que yo creo que es el escenario más probable que podemos tener en este entorno, y luego Elecnor, que no es del Ibex 35, es del mercado continuo español, tenemos que también ha dejado un soporte en la zona de los 18,30, bastante cerquita de los precios actuales con indicadores girándose al alza,lo cual, a nivel de gestión de lo que sería rentabilidad potencial/ riesgo, bastante bien, porque podemos poner un stop por debajo de este nivel 18,30 sería un menos de un 3% de riesgo y, en caso de que se recupere la zona de los máximos de 19,75 pues desde aquí hasta ese nivel tenemos un 4,77% como mínimo, lo importante es que estemos hablando de casi dos veces a uno y, luego, la tendencia es alcista, así que por echar en vistazo a estos valores en el momento actual.
Más allá de nuestras fronteras, vamos a ver a los indicadores ahora mismo en Wall Street, en esta semana mágica en la que van a publicar buena parte de 'los siete magníficos' que son además los valores que todavía siguen subiendo desde 2023, ¿cómo? ves a los indicadores?
Pues miramos a empezar por el S&P, 500 que es el índice director de las bolsas mundiales, y hay que fijarse justamente lo que acaba de hacer, lo que está haciendo este mes de confirmarlos, estaríamos hablando de superar 4.817,53 que son los máximos que vimos en el mes de diciembre de 2021.Si esto cogemos como un impulso, un impulso artista, hemos visto como desde los mínimos de marzo de 2020 hemos tenido un fuerte movimiento, corrección a niveles Fibo, al TIC, al 50% y, de confirmar el movimiento de rupturas, estamos hablando de que se nos activaría un objetivo teórico hacia la zona los 6.100 a medio plazo, por tanto tendencia completamente alcista en el mercado norteamericano, como decimos, estamos viendo que los inversores que el mercado general están esperando un aterrizaje suave, que lo veremos a ver cómo es, pero el momento, está descontando eso y por tanto no hay que ir contra el mercado, si el mercado está descontando eso es su mayoría y la tendencia es alcista, pues no vamos a hacer lo contrario, ¿no? Ahora hay que seguir esa tendencia. Ahora en el corto plazo, cierta resistencia, el 4.908, tomándose un pequeñito de escaso, pero vamos, se puede perfectamente mantener, esto es una tendencia alcista y no hay nada que nos indique los contrarios, además se espera que los resultados empezarán a seguir. siendo positivos este año, en general, por lo tanto, pues no, como digo, no ir en contra de la tendencia no tiene sentido, acabamos de ver también el Nasdaq romper lo que está haciendo, la zona de los 16.760 y fijaros, movimiento alcista, corrección y ruptura, eso normalmente suele ser una señal de muchísima fortaleza para cualquier mercado cuando vemos esas figuras técnicas.
Con este escenario que nos estás planteando de forma general, con qué instrumentos, financieros, podemos apalancarnos y protegernos en los mercados.
Mira, tenemos la posibilidad de poder hacer esto, tanto con el turbo 24 como con, por ejemplo, multis, los multis es un producto en el que yo elijo cuál es el apalancamiento que quiero tener de antemano y, por ejemplo, tendríamos, imaginemos, en el caso de AENA, que decíamos que era probable que pudiera continuar siendo alcista. Si yo quiero poner, por ejemplo, un apalancamiento de ocho veces, significa que por cada 1% que se mueve AENA, si se a mi favor, yo le gano un 8%. Por tanto, si cogemos un tramo alcista, ahí podríamos tener sus rentabilidades importantes con el riesgo totalmente limitado a la inversión inicial que estamos realizando. En el caso de, por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de apalancarnos ocho veces y que me cueste cada multi 7,36 euros. Osea, que lo máximo que podría perder son esos 7,36 euros. Si cojo 200, serían 737 euros, ¿no? Pero si luego se mueve un 1%, pues estaremos multiplicando ese 1% por 8 por cada 1% que se mueva a mi favor. Así que, bueno, pues tenemos esa posibilidad cinco veces, siete veces, ocho veces, en el caso de AENA.
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