Situación de los índices mundiales
S&P 500
En escala diaria, ayer tuvimos un avance del +1,25%, terminando en los 4.906 puntos. El precio sigue respetando y cotizando por encima de la directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2023 y alcanza el objetivo teórico de los 4.931 puntos, derivado de proyectar la anchura del último rango lateral a partir del punto de fuga.
De momento, no tenemos ningún tipo de figura de distribución o de implicaciones bajistas. El único argumento que podríamos tener a día de hoy, alguna variable a vigilar, son divergencias bajistas en el oscilador MACD diario. Mientras el precio desarrolla máximos crecientes, los máximos en el MACD diario son decrecientes.
Esas divergencias bajistas no tendrán un impacto, hasta que el precio no comience a perforar, en primer lugar, la directriz creciente secundaria o de medio plazo, y, en segundo lugar, la zona de soporte de relevancia técnica de los 4.802 / 4.784 puntos.
Nasdaq 100
En escala diaria, mantenemos una estructura de máximos y mínimos crecientes, el precio sigue cotizando por encima de la directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2023.
Todavía no ha alcanzado el objetivo teórico mínimo de los 17.720 puntos, derivado de proyectar la anchura del último rango lateral a partir del punto de ruptura, pero entendemos, que es un escenario altamente probable, mientras no asistamos a una perforación de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, junto con la zona de soporte de relevancia técnica comprendida en torno a los 16.970 / 16.860 puntos.
Tenemos un ligero repunte en los niveles de volatilidad y cortes descendentes en el oscilador MACD diario, pero no son señales a día de hoy especialmente grave.
DAX 40
En escala diaria, está atacando el área de resistencia significativa, concretamente, los máximos de diciembre del año 2023, en la zona de los 17.003 / 16.965 puntos
Abrimos la sesión con un importante hueco positivo, el oscilador MACD diario está activando cortes ascendentes tras lograr purgar lecturas de sobrecompra acumulada y manteniendo esa inercia positiva. Por tanto, entendemos que la situación es claramente favorable para las compras y el escenario más probable es la superación de los 17.003 puntos.
CAC 40
En escala diaria, aunque ayer tuvimos una sesión con recortes del 0,89% nos dejó una vela de doji, que nos deja esa incertidumbre y estamos viendo como hoy tenemos un registro de nuevos mínimos y máximos crecientes respecto a la sesión de ayer jueves 1 de febrero.
El oscilador MACD diario permanece en terreno positivo, activando con cortes ascendentes tras haber logrado purgar lecturas de sobrecompra acumulada. Incluso recientemente, tuvimos la superación de los máximos de diciembre del año 2023, en la cota de los 7.653 puntos.
Por tanto, el próximo objetivo a priorizar por parte de las compras es superar los máximos del pasado miércoles 31 de enero del 2024 en los 7.702 puntos, siempre y cuando, no asistamos a la perforación de la directriz creciente de medio plazo que parte desde los mínimos de octubre del año 2023, junto con el cierre del hueco alcista proyectado a la altura de los 7.464 puntos.
Ibex 35
En escala diaria, logra superar la zona de anterior soporte, ahora resistencia de los 10.028 puntos. Al cierre de sesión de ayer nos dejó una vela con amplia sombra superior con cuerpo bajista, dejándonos bastantes dudas. Por tanto, el próximo objetivo por parte de las compras es superar los máximos de ayer en los 10.149 puntos, cuya superación, nos permitiría plantear como próximo objetivo atacar el nivel de resistencia importante de los 10.301 puntos.
El oscilador MACD diario presenta cortes ascendentes tras haber logrado purgar lecturas de sobrecompra acumulada. En este entorno, entendemos que, de momento, no vemos un riesgo abultado a mantener ese dominio por parte de las ventas, aunque tengamos objetivos teóricos activos tras la perforación de esos 10.000 puntos, cuyos objetivos nos llevarían a la zona de soporte de relevancia técnica de los 9.740 / 9.650 puntos, junto con el 38,2% de Fibonacci de todo lo que hemos subido desde los mínimos de octubre del año 2023.
En este sentido, estamos planteando, que, aunque se cumplen los objetivos de caída serían correcciones totalmente proporcionales, en tiempo y forma, en un contexto donde la estructura creciente de fondo primaria o de largo plazo seguiría vigente y en donde sigue habiendo fuerza en los grandes índices de Europa y EEUU, entendemos que el índice Ibex 35 también tiene capacidad para recuperar posiciones.
BM Bancos
En escala diaria, destacamos la sesión del pasado martes 30 de enero, sesión en que la compañía BBVA subía con mucha fuerza tras la presentación de resultados y a nivel técnico se activa una figura de doble suelo.
Por tanto, es altamente probable atacar la zona de resistencia significativa de los 501 / 496 puntos, es decir, las perspectivas de corto plazo para los bancos siguen siendo positivas, en un entorno donde el oscilador MACD diario mantiene cortes ascendentes en ausencia de lecturas de sobrecompra.
Entendemos, por tanto, que, dentro de una estructura creciente, tras el rebote desde zonas de anteriores techos, ahora soportes de los 458 / 454 tenemos argumentos sólidos, a nivel de precios, para seguir manteniendo estimando recuperaciones en el sector bancario, y, por tanto, que la probabilidad del Ibex 35 sigue haciéndolo bien es la que deberíamos de seguir priorizando.
En escala de 4 horas, tenemos la activación de una figura de doble suelo con ligera trampa bajista y el oscilador MACD de 4 horas desarrollando divergencias positivas. Esto permite plantear una finalización, al menos temporal, de esta estructura de máximos y mínimos decrecientes que parte desde los máximos de principios de diciembre del año 2023.
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