El Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Dist, un nombre aparentemente complejo que sin embargo nos viene a indicar exactamente cuál es su filosofía de inversión. Y es que se trata de un fondo cotizado en bolsa compatible con UCITS que tiene como objetivo replicar el MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered, es decir, busca replicar el comportamiento de acciones cuyas actividades están vinculadas al desarrollo de productos y servicios en los sectores de energía alternativa, eficiencia energética, baterías y tecnologías de redes inteligentes. El índice de referencia se basa en un enfoque ESG "best in class", lo que significa que las empresas con peor valoración ESG ajustado por sector están excluidas del universo temático. También quedan excluidas las empresas expuestas a negocios controvertidos, las que son objeto de una grave controversia ESG o las que incumplen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. A modo aclaratorio, los criterios ESG son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas. Los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza se clasifican por grandes tendencias (por ejemplo, el cambio climático, la escasez de recursos, los cambios demográficos), así como por la naturaleza de las operaciones de la empresa. Invertir por tanto en este ETF es hacerlo en un grupo de compañías con negocios enmarcados en la megatendencia de transformación energética y con la mejor valoración ESG.
Principales datos del ETF
Este ETF, con código ISIN: FR0010524777 y de la Gestora Amundi Asset Management, tiene pasaporte europeo, fue lanzado en mayo de 2019, en divisa euro y con gastos por comisiones del 0,60%. Tiene valoración diaria y su NAV a 19/04/2023 es de 25,72€/participación y con valor de sus activos de 709,5€.
El listado de compañías en las que invierte lo encabezan Schneider Electric, Edison International, Vestas Wind Systems, Iberdrola, Samsung, PG&E Corp; y por geografías, la exposición es del 39.24% a EE. UU., 9.06% Dinamarca, 9.04% España.
Diversificamos al invertir en ETFs
Riesgo del ETF
En cuanto a la medición del riesgo, este ETF cotiza con una volatilidad del 22,02% a un año, y del 22,43% a 3 años. El Tracking Error en el 0,13% a 1 año y 0,34% a 3 años, con Ratio de Sharpe del -0.36 y 0,06 a 1 y 3 años respectivamente. En síntesis, el nivel de riesgo medido por la propia gestora es de 5, en una escala de 7, clase de riesgo entre media/alta.
Rentabilidad del ETF
Por el lado de la rentabilidad, recordando que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, el Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Dist, acumula ganancias del +1,98% a 5 años, -13.94% a 3 años y -28.79% a un año: en lo que va de 2024 acumula rentabilidad del -8.11%.
En síntesis, se trata de una opción de inversión “verde” en la transición energética a través de un vehículo cotizado que nos facilita participar de una megatendencia a nivel internacional con un potencial de rentabilidad muy destacable.
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