A continuación, exponemos una lista en la que recopilamos los valores que, a día de hoy, presentan las máximas puntuaciones en nuestros filtros técnicos y, por ende, el alto potencial que presentan ante la continuidad de las compras a corto plazo.
Valores con mayor puntuación del IBEX 35 en nuestros filtros Premium
Fuente: Estrategias de Inversión Premium.
Comenzamos con los nueve mejores valores que componen el índice IBEX 35, valores entre los que encontramos a algunos de muy alta Capitalización Bursátil como son Telefónica. Extendiendo la valoración a todos los activos del IBEX 35 que presenta la máxima nota en nuestros filtros técnicos apreciamos un 25,71%(*) del peso total del mismo índice, porcentaje que se presume elevado atendiendo a que son valores con potencial alcista máximo, una cuarta parte del índice que permite al propio selectivo IBEX 35 a puntuar con la nota máxima.
Entre los valores filtrados, encontramos evoluciones similares en la gran mayoría de ellos, mostrando síntomas de agotamiento alcista como es el caso de Gamesa que veremos más adelante, así como IAG o Amadeus entre otros, cuyas potenciales caídas deberían ser aprovechadas para reincoporarnos a la tendenica primaria. Algunas de las acciones que destacamos son las siguientes, aunque como decímos, sus comportamientos no son exclusivos a ellas y podríamos aplicar la misma lógica al resto de activos presentados para el IBEX 35:
%%%Te contamos cuando Endesa cambie de fase del ciclo busatil|ELE%%%
La eléctrica española se encuentra muy cerca de la superación de sus máximos históricos registrados en los 18,05€ por acción, nivel que actúa como clara resistencia en las últimas semanas y que podría propiciar caídas a los 16,27€ por acción.
La eléctrica española se encuentra muy cerca de la superación de sus máximos históricos registrados en los 18,05€ por acción, nivel que actúa como clara resistencia en las últimas semanas y que podría propiciar caídas a los 16,27€ por acción.
Sin embargo, la estructura de fondo es fuertemente alcista, simplemente hay que ver su evolución a partir del año 2012 para entender qué es una tendencia alcista, pues es un ejemplo de libro.
A la tendencia alcista desarrollada en todos los espacios temporales tenemos una configuración de las medias alcistas y sin signos de agotamiento, unido a un alto volumen de negociación en los últimos meses, lectura de la que obtenemos que el mercado tiene interés en seguir haciendo crecer a la compañía bajo estudio.
Por último, la superación de los máximos anuales sigue siendo motivo de entrada pese a las señales divergentes en el oscilador MACD puesto que nuestro filtros Premium aconsejan la toma de posiciones.
Endesa en gráfico diario con MACD y volumen de negociación
Fuente: Visual Chart y elaboración propia.
Gamesa (GAM.MC):
Gamesa es otra acción que puede ser muy interesante a corto plazo, pues encontramos signos de agotamiento de la tendencia alcista desarrollada a principios del presente año 2015 que pueden ser aprovechados para reincorporarnos a la tendencia de fondo a precios más competitivos.
Los signos de agotamiento de la tendencia alcista son (1) la plana evolución del oscilador MACD mientras la cotización del activo bajo estudio sigue desarrollando la tendencia al alza, (2) un volumen de negociación en retroceso y (3) el precio comienza a desplegar velas con amplios cuerpos bajistas y a amenazar la figura en rango que lleva respetando desde hace varias semanas.
La pérdida del soporte de los 10,6-10,535€ por acción confirmaría el agotamiento de la estructura alcista con un potencial de caída hasta los 9,75€ por acción en un primer momento. Si por el contrario decide anular los signos de agotamiento y comienza a entrar volumen tras el cruce al alza del MACD y del precio al superar los 11,81€ por acción, sería una clara señal de entrada en largo.
Gamesa en gráfico diario con MACD y volumen de negociación
Por otro lado, en el Mercado Continuo también encontramos acciones cotizadas cuyas valoraciones son máximas en nuestros filtros técnicos Premium, en concreto, 18 valores que presentan un potencial de subida. Nuestro modo de actuación será exactamente el mismo que el expuesto anteriormente, pues asistir a correcciones al más estricto corto plazo no deberían ocasional por el momento el deterioro de su curva de precios:
Valores con mayor puntuación del Mercado Continuo en nuestros filtros Premium
Fuente: Estrategias de Inversión Premium.
Hemos incluído algunos de los valores que se presentan en la lista anterior aunque existen otros valores con una interesante estructura de precios que debemos vigilar, como es el caso de Dinamia, cuya cercanía a los 8,6€ por acción podría intentar un nuevo ataque por parte de los alcistas.
Zeltia (ZEL.MC):
Todas las lecturas que obtenemos de su precio son positivas. La estructura desarrollada desde el pasado mes de OCT14 ha permitido recuperar posiciones de manera constante y seguir siendo optimistas con el título a corto-medio plazo.
La curva de precios ha podido superar la zona de los 3-3,10€ por acción de manera contundente, esto es, mediante amplias velas blancas y huecos al alza acompañados por un aumento en el volumen de contratación.
El MACD presenta un comportamiento extraordinario, cruzándose en varias ocasiones por encima de su zona neutral y sin deteriorar su evolución al alza, todo ello, con una configuración de las medias perfectamente alcista y el precio manteniendo directriz alcista acelerada y superando zona de consolidación a como ha sido gran parte del reciente mes de FEB15.
Zeltia en gráfico diario con MACD y volumen
Fuente: Visual Chart y elaboración propia.
Acceda a la ficha y a todos los análisis de Zeltia
Europac (PAC.MC):
Llega a su zona de resistencia de los 4,87-4,927€ por acción con la máxima nota y potencial de crecimiento, momento muy interesante en su cotización puesto que la superación de los niveles anteriormente expuestos abrirían un nuevo escenario al alza a medio plazo.
La estructura alcista es robusta y la superación de los 4,55€ por acción se estableció con un claro aumento del volumen de negociación y mediante velas con largos cuerpos fuertemente alcistas.
El oscilador MACD anula potenciales divergencias bajistas al superar los máximos previos, cuya evolución no terminaba de acompañar los máximos que registraba el precio, pese a las recientes dudas en la superación de los 4,87-4,927€ por acción.
Asistir a caídas en el entorno de los 4,55€ por acción no debilitaría en absoluto nuestra perspectiva siempre y cuando mantenga intacta la base de la tendencia alcista de corto plazo proyectada desde el pasado mes de DIC14.
Europac en gráfico diario con MACD y volumen de negociación
Fuente: Visual Chart y elaboración propia.
Estos son solamente algunos de los valores que consideramos interesantes a corto plazo y que pueden proporcionar señales den entrada en largo si superan niveles de resistencia o, por el contrario, pese a que puedan dibujar movimientos reactivos, el mantenimiento de zonas de soportes y una lectura de rebote por parte del precio podrían ser igualmente tomadas en cuenta para la toma de posiciones.
(*) Ponderaciones extraídas del Informe Mensual de Sociedad de Bolsas de FEB15.