Logista Integral publicará los resultados de su primer trimestre de 2025 el próximo 6 de febrero antes de apertura de mercado. El valor está teniendo un comienzo de año modesto después de que en 2024 se apuntase una revalorización del 28,10%.
Hoy los analistas de Renta 4 sitúan su recomendación de Logista en ‘sobreponderar’, con un precio objetivo de 33 euros por acción que supone un potencial alcista de un 13,8% frente al cierre de ayer.
El analista César Sánchez-Grande augura unos resultados que muestren una ligera caída del EBIT ajustado ex POI (ajuste de inventarios) del -1,7%, derivado de un peor comportamiento de Francia principalmente. “Esta cifra dista del guidance dado por la compañía para el conjunto del año de crecimiento del EBIT ajustado a dígito medio simple sin tener en cuenta efecto inventarios, aunque nos encontramos sólo antes un trimestre por lo que no estimamos modificación del guidance por parte de la compañía”, señala.
Más en concreto en las estimaciones, Sánchez-Grande anticipa “un crecimiento de EBIT ajustado del +2,8% hasta 91,5 millones de euros (-1,7% hasta 87,5 millones ex POI) y un margen del 20,7%, frente al 20,9% de 1T24, impactado positivamente por valoración de inventarios (+4 millones 1T25e vs. 0 millones 1T24). “A nivel de beneficio neto esperamos una caída del -5,6% hasta 68,6 millones de euros como consecuencia de menores ingresos financieros por menores tipos de interés (20,5 millones vs. 28,4 millones de 1T24)”.
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En cuanto al guidance, “no esperamos cambios en el guidance para el conjunto del año de crecimiento del EBIT ajustado a dígito medio simple sin tener en cuenta efecto inventarios”.
En conclusión, el analista de Renta 4 avisa de que los resultados “comenzarán por debajo del guidance y que obligarán a recuperar en el resto de ejercicio, lo que estimamos podrían impactar negativamente en la cotización del valor”.
Hoy las acciones de Logista suben un 0,21% a media mañana hasta marcar 29,04 euros en el IBEX 35.