La caída del pasado lunes de las acciones de inteligencia artificial se ha sumado a otros posibles riesgos en este 2025 como el aumento de los precios del petróleo, los posibles aranceles de la administración Trump y la inestabilidad global. Los analistas de Fidelity han tomado nota de ello y han señalado en qué acciones recomiendan invertir este año, según Silin Chen en The Street.

Fidelity ha publicado un análisis de acciones que destaca las principales acciones de crecimiento (growth), valor (value) e ingresos (dividendos) que podrían ganar en 2025.

“Las acciones de crecimiento lideradas por la tecnología han superado a las acciones de valor durante más de una década y por un margen relativamente amplio, excepto durante el período de la pandemia”, dijo Fidelity.

Las principales selecciones de Fidelity para el sector de crecimiento ordenadas por capitalización de mercado incluyen NVIDIA, Amazon, Meta (Facebook), Alphabet-A, Broadcom, Mastercard Rg-A, Netflix, T-Mobile US y ServiceNow.

Estas acciones tienen una tasa de crecimiento de ganancias por acción esperada de al menos el 15.7% durante tres a cinco años y una tasa de crecimiento del flujo de efectivo de al menos el 12.1% durante cinco años.

Nvidia fue uno de los mayores ganadores del año pasado, con un aumento del 170%. El crecimiento de la empresa ha sido impulsado por la demanda de sus GPU, que impulsan el entrenamiento de modelos de IA.

El lanzamiento de los modelos DeepSeek podría perjudicar a Nvidia, ya que los márgenes de las GPU podrían verse presionados. Aun así, varios analistas han defendido las acciones de IA. La firma de inversión Wedbush considera la liquidación como una "oportunidad de compra de oro".

"Solo hay una empresa de chips en el mundo que lanza casos de uso autónomos, robóticos y de IA más amplios, y esa es Nvidia", dijo el analista de Wedbush Daniel Ives.

Bernstein ha reiterado sus calificaciones de desempeño superior para Nvidia, con un precio objetivo de 175 dólares, y Broadcom, con un precio objetivo de 220 dólares, diciendo que sigue prefiriendo esos nombres dentro del sector de semiconductores de EE. UU.

Amazon subió un 44% en 2024, impulsado en gran medida por el crecimiento de Amazon Web Services, su división de computación en la nube. La empresa está construyendo chips para darse una alternativa más barata a los equipos de Nvidia.

Meta Platforms también tuvo un año destacado, con un aumento de sus acciones del 65%. La empresa está aumentando sus inversiones en IA para mejorar sus herramientas de publicidad de IA generativa. La publicidad representó el 98,3% de los ingresos totales de Meta en el tercer trimestre.

Oportunidades asequibles entre las acciones de valor

Las acciones de valor también ocupan un lugar destacado en la pantalla de Fidelity, ya que atraen a quienes buscan opciones relativamente estables y con precios razonables.

Las selecciones de acciones, que incluyen fabricantes de automóviles tradicionales, bancos y empresas centradas en la energía, incluyen Shell Sp ADR, TotalEnerg Sp ADR, Banco Santander, General Motors, Petroleo Brasileiro, Honda Motor Sp ADR, Ford Motor, Deutsche Bank, Vale Sp ADR y Bayer.

Todas estas selecciones tienen múltiplos de precio-beneficio bajos, que van desde 0 a 9.3 según las estimaciones de ganancias del próximo año.

El año pasado, las acciones de General Motors subieron casi un 50%, superando con creces al mercado en general. La empresa acaba de publicar sus resultados del cuarto trimestre, superando las expectativas de Wall Street para el trimestre.

La empresa vendió 2.7 millones de coches en Estados Unidos en 2024, un 4% más que en 2023. Es el mayor volumen de ventas desde 2019.

GM también mantuvo una perspectiva positiva sobre los vehículos eléctricos. La empresa espera fabricar 300.000 vehículos eléctricos en 2025, un aumento de casi el 60% respecto al año pasado.

Pero todavía hay incertidumbres por delante bajo la administración Trump, como los posibles aranceles que podrían aumentar los costes para los fabricantes de automóviles. (Las acciones de GM cayeron casi un 9% el 28 de enero).

¿Busca dividendos? Busque acciones de renta

Las acciones de renta son otra estrategia para los inversores que buscan rendimientos estables. Esta estrategia incluye acciones con fuertes rendimientos de dividendos y un crecimiento constante de los dividendos.

Desde principios de 2022 (cuando las tasas de interés eran mucho más bajas), los rendimientos de las acciones han tenido dificultades para competir con las inversiones de mayor rendimiento. "Pero las tasas bajaron en 2024 y se esperan más recortes en 2025", añadió  Fidelity.

“Eso podría nivelar aún más el campo al comparar los rendimientos de las acciones con otras inversiones que generan ingresos", dijo el gigante de los fondos mutuos.

A continuación, se muestran 10 acciones de la selección de Fidelity para quienes buscan ingresos. Ofrecen rendimientos de dividendos del 3.5% o más y una tasa de crecimiento de dividendos promedio de cinco años de al menos el 5.9%:

AbbVie, Chevron, Nestle, Pepsico, Bristol-MyersSqu, United Parcel Service, Toronto-Dominion, Bank of Montreal, Equinor Sp ADR, Canadian Natl Rl.

Entre las 10 acciones mencionadas anteriormente, solo AbbVie y Bristol-Myers Squibb vieron subir sus acciones en 2024.

En 2024, las acciones de PepsiCo cayeron más del 10%. La empresa ha enfrentado algunos obstáculos, como el retiro de productos de su división Quaker Foods North America y una economía en general bajo presión.

A pesar de estos desafíos, PepsiCo sigue siendo el rey de los dividendos, con más de 50 años consecutivos de aumentos de dividendos.