En el gráfico semanal del BONO AMERICANO que adjunto debajo hemos dibujado una línea horizontal discontinua en color azul.
En esta línea hemos marcado con círculos azules los impactos más importantes que se han producido en esa cota de precios de 136 dólares. Hasta 6 veces ha actuado como zona de resistencia o soporte a lo largo de los últimos 3 años.
¿Consideran que 6 impactos y tres años de vigencia es una buena tarjeta de credenciales para una zona de soporte y resistencia de un activo cotizado?
Pues yo diría que sí. Por lo tanto, y ante esta reflexión, les hago otra pregunta.
¿Consideran que esa zona va ha ser quebrantada al alza por el movimiento correctivo alcista actual?
Yo contestaría que no.
En base a esa repuesta les presento la estrategia sobre el BONO AMERICANO.
El precio del BONO en su corrección ha dibujado una pauta correctiva ABC que además a canalizado perfectamente.
En ese movimiento alcista el MACD se ha posicionado por encima de su zona de 0 y desde esa zona esta cortandose a la baja en este momento.
¿Qué señal es esa? Un MACD ENB BAJISTA
La operación sería intentar un corto en T-BOND aprovechando la señal del MACD ENB y esperando que el proceso de canalización sea perforado a la baja.
Técnicamente esa posible ,o futurible, ruptura del canal a la baja provocaría un movimiento direcciónal bajista igual al ancho del canal y podríamos aumentar nuestra posición bajista en la conformación de la ruptura.
Cuando la segunda posición fuese tomada la primera posición debe tener un STOPLOSS en zona de BREAKEVEN para maximizar beneficios sin aumentar nuestro nivel de riesgo operativo.
Esta sería nuestra operación bajista para el BONO AMERICANO.
Esta operación la podemos realizar con CFD , con FUTUROS o con un ETF INVERSO de deuda pública USA de L/P.
EN ETF inversos. Podríamos utilizar dos para operar a la baja
IPATH US TREASURY 10-Years BEAR ETN con código de bolsa DTYS:US
IPATH US TREASURY LONG BOND BEAR ETN con código de bolsa DLBS:US
La diferencia entre los dos ETF es mínima, os lo muestro en su gráfica comparativa de ambos
Si. preferimos la opción de operar en FUTUROS DEL T-BOND , os adjunto las características de este FUTURO.
Futuro 10-Year U.S. Treasury Note
Mercado: CBOT
Activo subyacente: bono nocional sobre deuda pública del Tesoro de los EE.UU. (U.S. Treasury Notes o T-Notes)
Valor nominal: 100.000 dólares americanos.
Forma de cotización: en porcentaje del valor nominal y con decimales. Téngase en cuenta que en el mercado CBOT la cotización es en fracciones, en concreto, en medios 32avos, aunque se muestra en sus decimales correspondientes, haciendo la conversión de fracciones a decimales. Los precios se muestran redondeados a 2 decimales
Fluctuación mínima (tick) y valor del tick: 0,015625 % del valor nominal, equivalente a 15,625 dólares americanos.
Meses de vencimiento: tiene cinco vencimientos abiertos a negociación correspondientes a los cinco meses correlativos más cercanos del ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre.
Último día de negociación: el séptimo día hábil anterior al último día hábil del mes de vencimiento. En el último día de negociación, ésta termina a las 12:01 horas (CT: Central Time, U.S.).
Fecha de vencimiento y último día de entrega: el último día hábil del mes del vencimiento.
Liquidación diaria: la liquidación diaria de pérdidas y ganancias es en efectivo, antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de la transacción, por diferencias entre el precio de la operación (compra o venta) y el precio de liquidación diaria.
Precio de liquidación diaria: es el calculado por el mercado, que en el caso del vencimiento más líquido se calcula en base al precio medio ponderado por volumen (Volume Weighted Average Price (VWAP)
Liquidación de comisiones: primer día hábil posterior a la fecha de la transacción.
Liquidación a vencimiento: por entrega física, aunque la mayoría de entidades no permiten dejar posiciones abiertas hasta el vencimiento, por no permitirse la liquidación por entrega física.
Garantías: una cantidad fija de 1.475,00 dólares americanos por contrato. Las garantías se deben constituir antes del inicio de la siguiente sesión.
Horario de negociación: 08:00 a 22:15 horas (CET), aunque en CBOT el horario es de casi 24 horas.
Si queréis o necesitáis más información al respecto, podéis ponerlos en contacto con nosotros a través de mail analisis@enbolsa.net o escribiendo la pregunta en este mismo artículo.
Un saludo